en el micrófono #07 | Money Flow (Parte 02) - Money Flow en Micro

¿Qué es el flujo de caja en crypto micro? ¿Las capas a través de las cuales fluirá el flujo de caja? ¿Señales de que el dinero está fluyendo?

Hola, chicos.

Bienvenidos a mi próxima edición de Podcast. En el último 6º Podcast, les presenté y les expliqué sobre Money Flow - Money Flow en Macro. Puedes escuchar y releer el Podcast 6 aquí . Hoy continuaré compartiendo el tema de Money Flow con información específica sobre el flujo de caja en micro.

También recomiendo que la información que comparto aquí es mi perspectiva personal y la del equipo de Coin98 con fines informativos para ayudarlo a obtener más información en el mercado y no lo considere como un consejo para invertir.

El contenido principal de hoy incluirá

• Definición de micro flujo de caja.
• Capas en DeFi.
• Los letreros identifican el flujo de efectivo a través de cada capa.
• Señales de que el dinero se está retirando gradualmente del ecosistema DeFi.

Escuche el siguiente Podcast:

En caso de que el Podcast no se escuche directamente en el sitio web, puedes acceder al mismo aquí .

Parte 1 - ¿Qué es el flujo de caja en micro?

Primero, para comprender el contenido de este Podcast 7, lo animo a escuchar el Podcast 6 nuevamente para saber cuál es el flujo de efectivo en la macro, y desde allí tener una mejor visión general y una comprensión más fácil. Más palabras clave, más información.

• El flujo de efectivo macro será similar al dinero que fluye a través de diferentes países, en los que habrá países desarrollados, en desarrollo y subdesarrollados. Aplicado al mundo DeFi, cada ecosistema DeFi puede considerarse como un país. El flujo de dinero en la macro es el flujo de dinero de ida y vuelta entre esos ecosistemas, similar al flujo de dinero entre países.
• El flujo de micro efectivo es dinero que fluye a través de capas, categorías dentro de cada ecosistema DeFi. Es similar al flujo de dinero a través de agencias, ministerios, sectores económicos clave en ese país. Esas capas 1, 2, 3, 4 que mencioné mucho en los podcasts anteriores, puede escucharlas nuevamente para comprenderlas antes de sumergirnos en el siguiente contenido.

Parte 2 - Capas en DeFi

Para que sea más fácil de imaginar, dividiré esas capas de la siguiente manera:

Capa 1: plataforma Blockchain

Esta es la primera capa, proyectos que crean monedas populares. En correspondencia con cada uno de esos ecosistemas, tendremos monedas tan conocidas como ETH, BNB, ADA, SOL, NEAR, AVAX, DOT, LUNA, ICP, FTM,...

Capa 2: las Dapps se construyen directamente en la Capa 1

Los proyectos de Capa 2 son Dapps creados directamente en la Capa 1 (Plataforma Blockchain) que mencioné anteriormente.

Esta es la capa con más oportunidades de inversión que quiero compartir con ustedes, yo mismo las estoy observando y poniéndolas en la lista de observación. Específicamente en DeFi, la Capa 2 incluye proyectos que trabajan en Stablecoins, AMM, Lending Borrowing.

Además, hay proyectos que trabajan en activos sintéticos, plataforma IDO, gestión de inversiones, negociación de márgenes, derivados, seguros, emisiones de NFT, mercados de NFT o proyectos de infraestructura como pago y puente. ,... 

Para identificar la capa 2, puede entender que son Dapps construidos en las capas 1 (ETH, BNB, SOL, ...) y luego la capa 2 son las Dapps en ellas.

Capa 3: las Dapps están diseñadas para usar recursos directamente en la Capa 2

La capa 3 es similar a la capa 2, también serán Dapps en la capa 1 con la adición de que usan recursos de la capa 2, esos recursos pueden ser Liquidez, Activos emitidos por la capa 2.

Para ponerme al día y saber qué monedas es probable que crezcan, tomaré algunos ejemplos a continuación:

• Proyecto dHedge (DHT): DHedge (L3) utiliza liquidez, los activos sintéticos de Synthetix (L2) ofrecen una solución de gestión de activos.
• Proyecto Spar Protocol (SPAR): Spar (L3) utiliza la liquidez del protocolo Mirror (L2), activos sintéticos para servir como aplicaciones de gestión de activos para los usuarios finales.
• Spar y dHedge son dos Dapps típicos en la capa 3, debes prestar atención a estas dos capas porque hablaré mucho sobre ellas en el siguiente contenido.

Parte 3 - Señales de que el dinero fluirá a través de capas 

Esta es la parte con más y más importante contenido del artículo, por lo que para evitar perder información puedes guardarla registrando aquí las palabras clave.

Fase 01: flujo de efectivo en la capa 1

Si ha visto el Podcast #06, sabrá que el dinero solo fluirá a través del ecosistema que esté listo y tenga la preparación completa de los factores para atraerlo y mantener el dinero. En los ecosistemas en desarrollo, los factores de retención son muy importantes, porque el flujo de efectivo podrá realizar el potencial de ganancias de ese ecosistema y desaparecer pronto. Tomaré un ejemplo en la siguiente parte para que puedas identificarlo mejor. Aquí voy a enumerar los siguientes:

"Cuando el dinero en la macro comience a fluir hacia un ecosistema DeFi, la primera capa de la plataforma blockchain será el lugar para recibir el primer flujo de efectivo. Esas son las monedas fundamentales como ETH, BNB, ADA, AVAX, DOT, FTM, …”

¿Por qué volvieron a cambiar a la capa 1? 

• Normalmente, las capas 2, 3 y 4 se construirán directamente en la capa 1. Si desea participar en el ecosistema, necesita comprar o cultivar monedas/fichas en las capas 2, 3 y 4, debe usar monedas. comprar, aumentando así la demanda de compra para la Capa 1. Por ejemplo, si desea comprar y unirse al ecosistema Avalanche, debe tener AVAX o quiere unirse al sistema Matic, debe tener MATIC, el sistema Sol debe tener SOL, etc. … 
• Por lo tanto, la primera señal para que sepamos que el flujo de dinero comienza a fluir en un sistema es el aumento en el precio de las monedas de la Capa 1. Esto se considera la primera señal para que sepamos que el dinero está llegando a raudales. Sin embargo, no todos los casos de aumento de precios de la Capa 1 son así.

Fase 02: flujos de efectivo a oportunidades en la capa 2

A continuación, el flujo de efectivo buscará oportunidades de inversión en la Capa 2. Cuando la Capa 1 es lo suficientemente sólida y comienza a atraer flujo de efectivo, también es dinero para que se desarrollen los proyectos de la Capa 2.

Podemos identificar a través de parámetros como TVL (Total Value Locked) o el precio de los tokens de crecimiento, que también es una clara señal de que este ecosistema está atrayendo dinero inteligente. Todos los factores de análisis básicos para que un ecosistema atraiga flujo de efectivo se han compartido en el Podcast n.º 6 al que puede consultar y hacer su propia evaluación.

En esta etapa, verá que salen muchos proyectos creados en la Capa 1. A menudo son las primeras piezas de categoría importantes como AMM DEX, Liquidez, Lending Borrowing, Aggregators. Estas se consideran piezas importantes para formar un ecosistema DeFi y deben ser lo suficientemente sólidas como para mantener el flujo de efectivo en su interior.

Ejemplo de flujo de efectivo de la vida real

Como ejemplo, el ecosistema de Solana inició DEX AMM de capa 2 como RAY, Orca lanzó y la entrada de capital ayudó a impulsar el TVL de Raydium, Orca, Fida,... para aumentar. Junto con eso, el precio del token RAY también crece (por supuesto, para que el precio del token crezca con el flujo de dinero hacia el proyecto, el diseño del token en tokenómica también debe ser bueno)

El segundo ejemplo es el sistema Avalanche que he observado durante mucho tiempo y también estoy invirtiendo en él. Antes de eso, en febrero de 2021 después del Año Nuevo Lunar, el precio de AVAX creció muy rápidamente de $ 11 - $ 12 a $ 60 (aproximadamente x 6 veces). Seguido de proyectos sobre el crecimiento de AMM basado en Avalanche, Pangolin PNG, Snowball SNOB. 

Todos pueden revisar su historial de precios para saber más sobre las métricas, esta palabra clave la repetiré para explicar por qué su precio aumentó rápidamente justo después del bombeo y caída de AVAX.

Fase 03: Crecen los proyectos de Capa 3, Capa 4

Aquí, tomaré un ejemplo de DHT perteneciente a la Capa 3, recordando un poco sobre DHT para que lo entiendas mejor.

DHedge  es una Dapp del grupo Asset Management, que permite administrar criptoactivos y está diseñada para ser más simple que Synthetix. DHedge está dirigido directamente a usuarios finales que no necesitan saber demasiado sobre DeFi u otros conocimientos criptográficos para invertir. 

Según mis observaciones, este grupo de clientes es principalmente clientes corporativos y grandes organizaciones de gestión de fondos. Además, este proyecto es bastante exigente con los clientes porque la tarifa de transacción es muy cara. 

A partir de diciembre de 2020, el TVL de DHT es de solo $ 1,000,000 hasta ahora de $ 27,000,000 (es decir, un aumento de 27 veces), este crecimiento también es bastante impresionante. Al mismo tiempo, DHT ese período también aumentó de $ 1 a $ 6.

Sin embargo, para mí, de acuerdo con la descripción general de un ecosistema DeFi desarrollado (el ecosistema DeFi de Ethereum está prosperando), aún es inadecuado, el nivel de TVL aún es bajo y no representa adecuadamente el gran flujo de efectivo en el sistema Ethereum. . Inmediatamente puede hacer la pregunta de por qué es tan bajo y el precio de DHT ha aumentado x6 veces de acuerdo con el crecimiento de TVL.

Para explicar este crecimiento, creo que hay varias razones de la siguiente manera:

• En primer lugar, el flujo de efectivo en la Capa 2 se destina a otras piezas del rompecabezas, como los Agregadores, la plataforma IDO,... en lugar de ir directamente a la categoría de Gestión de Activos de DHT. Dado que esas piezas generarán mejores rendimientos, atraiga el flujo de efectivo.
• O el modelo de DHT es exigente para los usuarios y no lo suficientemente atractivo para los participantes (proveedores de liquidez, administradores, staking,...) por lo que el TVL sigue siendo bastante bajo.

Personalmente, todavía espero que este proyecto continúe desarrollándose, por eso analizo dHedge bastante profundamente.

• Dado que este proyecto es inherentemente un ejemplo típico en la Capa 3, el flujo de caja fluirá de la Capa 1 a la 2 y 3.
• Si la Capa 3 no se desarrolla, el flujo de efectivo puede "dar la vuelta" o simplemente pasar de la Capa 1 a la 2.
• DeFi en el sistema Ethereum es el modelo estándar de un ecosistema completo (en este momento). Si en un sistema top 1 de este tipo, la categoría de gestión de activos aún no se ha desarrollado, entonces esta categoría en otros sistemas es difícil de desarrollar bien.

Parte 4: Señales de que el dinero se está retirando gradualmente del ecosistema DeFi

Este contenido también es una palabra clave muy importante que quiero compartir, para reconocer estos signos para que podamos ver si los sistemas se están desarrollando y continúan desarrollándose, a partir de los cuales decidirá si debemos continuar manteniendo o dejar de moverse. a otro nuevo ecosistema.

Nuevamente, un sistema debe tener suficientes elementos básicos, infraestructura y piezas de desarrollo para poder atraer y mantener el flujo de efectivo. Si falta una de las piezas o eslabones, será difícil "mantener" el dinero inteligente.

• En un ecosistema DeFi incompleto, la entrada de dinero puede tener un elemento de exploración, pero se retirará rápidamente si no es rentable.
• De manera similar, si las capas 1 y 2 crecen pero otras capas u otras piezas del rompecabezas aún no están completas, existe una gran posibilidad de que el flujo de efectivo se retire pronto.

Por ejemplo, sobre el sistema Fantom en el pasado, ha ido bastante rápido, también aprecio su Capa 1 y las relaciones en torno a este ecosistema:

• Específicamente, a mediados de abril de 2020, el token FTM aumentó de $ 0,25 a casi $ 1 (aproximadamente x 4 veces). En mi opinión, esto se debe al flujo de efectivo de otros ecosistemas importantes como BSC, SOL, ETH en ese momento que fluye hacia nuevos sistemas para buscar y encontrar oportunidades de inversión rentables y FTM es uno de ellos.
• También nacieron proyectos AMM basados ​​en Fantom como Spirit, Spooky BOO,... estos son los dos mejores proyectos Fantom AMM. El flujo de dinero también ha llegado aquí, como lo demuestra el TVL de estos dos proyectos que crece muy rápidamente y su precio también aumenta rápidamente (puede ir directamente a su sitio web para conocer la historia y saber más). .

Sin embargo, desde la segunda semana de mayo en adelante, los precios de TVL y han disminuido gradualmente y FTM también ha disminuido significativamente. El precio original de SPIRIT $1.7 para el día que hice el Podcast se había reducido a alrededor de $0.25. Entonces, ¿por qué están cayendo los precios y TVL? Esto es comprensible en mi opinión y ya tienen señales de reconocimiento.

• En primer lugar, hablando del sistema Fantom en ese momento, solo Fantom Layer 1, Spirit & Boo Layer 2 y algunos otros proyectos de AMM acababan de comenzar a configurar sitios web, lanzamientos,... Además, detrás estaba Andre Cronje DeFi Father. , otras piezas casi no están disponibles o aún no se han lanzado.
• Por lo tanto, el flujo de efectivo solo irá a la capa 2 de Dapp, que es escasa y no lo suficientemente fuerte. A partir de ahí, los inversores pronto se darán cuenta de que el sistema Fantom no está realmente listo y no hay muchas opciones para que el flujo de efectivo se mantenga, siga siendo rentable y es obvio que el flujo de efectivo de TVL en estas aplicaciones está cayendo. de fichas también cayó.

Como se observa, el sistema Fantom también tiene nuevos proyectos en la nueva categoría Layer group. Para mí, Fantom está perdiendo su atractivo para la comunidad y su impulso de crecimiento se está desacelerando. Este es un buen ejemplo para que lo veamos en otros ecosistemas, no solo en Fantom. Sin embargo, lo seguiré monitoreando para no perder futuras oportunidades de inversión.

El mercado, así como un ecosistema DeFi, siempre tiene ritmos y olas a su alrededor. Su declive puede ser una oportunidad para que encontremos buenas posiciones de inversión. Al mismo tiempo, el proyecto también tiene tiempo para completar el producto, después del período de crecimiento en caliente.

Tomaré más ejemplos del sistema Avalanche, incluidos 2 proyectos AMM de Capa 2 como SNOB, PNG que mencioné anteriormente:

• Al igual que BOO, Spirit en Fantom, estas Dapps también crecieron rápidamente con AVAX, pero luego mostraron signos de desaceleración porque otras piezas no se desarrollaron lo suficiente para satisfacer sus necesidades.
• A partir de ahora, cuando Avalanche System va muy rápido y completa otras piezas, tiene elementos suficientes para que el flujo de caja se mantenga y se beneficie de él. Un signo típico es el aumento de TVL de todo el sistema, y ​​el precio del token también aumenta. Puede leer artículos en el sitio web de Coin98.net para obtener más información sobre las palabras clave que mencioné anteriormente.

Además, deben crear sus propios Portafolios para monitorear fácilmente el mercado, cómo crear una lista de seguimiento que compartí en el último Podcast #4 , pueden escuchar y consultar.

• Hablando de Avalancha ahora están AMM, Agregadores, IDO XAVA. Además, una de las cosas que aprecio mucho de este sistema es que lo utilizan para atraer proyectos de primer nivel en otros ecosistemas, como una solución multicadena y cadena cruzada para ser el mismo Dapp, pero sirve bien para los usuarios de AVAX. Este es el factor que ayuda a que este sistema vaya mucho más rápido que otros sistemas y al mismo tiempo mantenga el flujo de caja.
• Al igual que Fantom, el sistema Avalanche también tiene períodos de crecimiento y luego declive. Sólo entonces entró de nuevo en el encierro, tras ir completando poco a poco el ecosistema. Y lo más probable es que Fantom también esté en esta etapa.

Para que sea más fácil para todos comprender y repetir las palabras clave para que puedan profundizar, resumiré lo que debe recordar cuando se trata de micro flujo de caja de la siguiente manera: 

• Un ecosistema DeFi solo puede atraer flujo de efectivo cuando tiene todos los elementos básicos y la infraestructura para recibir ese flujo de efectivo. Puedes volver a escuchar el Podcast #6 para entender estos dos contenidos.
• Una vez que el flujo de efectivo haya ingresado a un ecosistema DeFi, rotará de la Capa 1 a la Capa 2 y 3 piezas de rompecabezas como AMM Dex, Lending, Borrowing, Stablecoins, Synthetics, IDO Platform, NFT,...
• El flujo de efectivo continuará circulando y permanecerá dentro de ese sistema solo cuando todas sus piezas y categorías se desarrollen, interactúen bien entre sí para hacer que todo el sistema funcione. Solo entonces se mantendrá el nuevo flujo de efectivo y ayudará a que ese ecosistema crezca.
• Los flujos de efectivo entrarán y saldrán del sistema si no se cumplen los factores anteriores. He compartido claramente en las partes 3 y 4 de este Podcast, por qué el flujo de efectivo ingresará con el propósito de explorar y dejará un sistema, puede revisarlo.

Epílogo

Esto es lo que quiero compartir en este Podcast #7, gracias por escuchar y el contenido del Podcast es solo para fines informativos, no se considera asesoramiento de inversión (no asesoramiento financiero).

En el Podcast mencioné muchas palabras clave, espero que todos tomen nota y aprendan activamente más sobre esas palabras clave.

Además, también mencioné algunos consejos, cómo hacer que la gente busque y siga el twitter de toda una generación, cómo crear una cartera, reconocer el flujo de caja en la macro,... Esa información ya la he mencionado en los Podcasts anteriores, se puede encontrar y escuchar de nuevo en la sección de Podcasts .

En cada podcast, dejaré un enlace de preguntas y respuestas para que las personas hagan preguntas y sugieran temas. Los hermanos pueden:

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También quiero responder algunas preguntas de ustedes, por qué no analizo específicamente una oportunidad de proyecto o hago un trato. Porque creo que el conocimiento y la forma de pensar en el mercado son más importantes, ayudando a las personas a continuar aprendiendo y mejorando sus propias habilidades e inversiones, para que puedan jugar y obtener ganancias por su cuenta.

Gracias a todos por escuchar, espero que la información en el podcast traiga mucho valor para todos. Hola chicos y nos vemos en el próximo Podcast.