O artigo a seguir fornecerá o que é mais necessário para construir um sistema de negociação completo, para que os investidores decidam exatamente o que desejam em seu plano de negociação pessoal. Construir uma planta comercial é como construir uma casa para morar, de preferência seu projeto deve corresponder às necessidades do usuário.
Os melhores sistemas de negociação são sempre criados pelos próprios usuários. Antes de começar a construir, seja honesto consigo mesmo. Apenas um trader sabe o que precisa fazer para se sentir confortável e fazer seu trabalho com mais eficiência. Pergunte a você mesmo as seguintes questões:
O sistema de negociação só pode ter sucesso se for seguido com determinação e consistência. Além disso, para fazer isso, os traders precisam se sentir confortáveis e confiantes em seu sistema. Sem confiança, não há consistência. O processo de construir e testar seu próprio sistema de negociação ajuda a obter o nível necessário de confiança, antes de realmente fazer sua primeira negociação.
Criar seu próprio sistema de negociação não apenas ajuda a desenvolver os elementos-chave da confiança, mas também permite que o trader o personalize para atender às suas próprias necessidades individuais. Para melhores resultados, cada sistema deve ser projetado para atender à personalidade e às necessidades do trader que o aplica. O trader que está desenvolvendo seu próprio método de negociação deve estar familiarizado com a velocidade das transações, bem como com a natureza do risco inerente às operações ou operações a serem executadas.
Nesse caso, o trader pode monitorar o sistema em uma situação crítica. Se dois traders usam o mesmo sistema e ele pertence a um grupo de sistemas que enfrentam perdas frequentes, um dos traders pode assumir a perda e continuar negociando, enquanto o outro pode perder a fé e sair do jogo. Um comerciante será o vencedor, o outro será o perdedor. O trader de sucesso dirá que é um ótimo sistema, e o outro que a aplicação desse sistema é um erro. E ambos estão corretos em sua avaliação.
Como vimos, devido ao fato de que negociar nos mercados é um assunto muito particular, o melhor sistema para um comerciante pode não ser adequado para outro. Existem inúmeros elementos de um sistema de negociação, incluindo preferências pessoais. Por exemplo, para alguns comerciantes que se sentem inseguros, avessos ao risco, eles podem preferir projetar um sistema que compre apenas após uma queda e venda após o preço se mover lateralmente. Alguns traders exigirão extrema concentração em seu sistema, pois esperam uma ação constante nos mercados. Enquanto isso, há outros que preferem entrar silenciosa e cuidadosamente no mercado apenas quando há uma oportunidade quase perfeita.
O sistema de transações de construção é composto por sucessivas soluções que se interligam, cada uma com as suas vantagens e desvantagens.
O segredo do sucesso dependerá, em última análise, da capacidade do comerciante de escolher o processo correto que fornecerá os resultados desejados com custo mínimo, enquanto ainda é coordenado com as necessidades individuais e as características do sistema.
Para ter sucesso, como criadores de sistemas, precisamos dominar seus dois blocos de construção: definir com precisão os problemas em cada estágio do mercado e selecionar as soluções mais adequadas, entre as muitas soluções disponíveis para esse estágio. Como existem muitas soluções para cada problema, devemos escolher a opção que é mais confortável em termos de preferências pessoais, bem como dos objetivos do sistema de apoio à decisão. Existem várias soluções possíveis que exigem que você aceite um preço justo. Conforme enfatizado acima, o trader primeiro precisa determinar onde está o problema.
Veja como construir um sistema de negociação simples que os comerciantes possam entender. Espero que este método simplificado possa ajudar todos a desenvolver o sistema passo a passo, através da criação de um sistema de negociação viável e lucrativo, no qual o trader possa seguir e confiar.
Sempre que a palavra “tendência” for utilizada, ela deve ser associada ao conceito de período de tempo. Procuramos tendências que duram três a quatro meses ou mais, por isso usamos métodos técnicos básicos que podem ser baseados em períodos de tempo diários, semanais ou mesmo mensais. Lembre-se de que, neste momento, não estamos usando pesquisas para encontrar pontos de entrada. Depois de estabelecermos a direção do mercado, podemos começar a fazê-lo.
Agora estamos preocupados apenas com uma questão simples, mas muito importante: o mercado está subindo, descendo ou de lado. Existem muitos indicadores técnicos simples e ainda mais fundamentais, como a análise de oferta/demanda, que podem ajudar a determinar a direção de uma tendência. No entanto, a análise fundamental, juntamente com muitos outros tópicos de discussão, está além dos limites deste artigo.
Vejamos alguns métodos técnicos comuns que podem ser usados para resolver o problema de determinar a direção do mercado. As médias móveis (Movin g Average) sempre dão os melhores resultados a esse respeito.
Além de todos os MAs, outros indicadores de tendência a serem considerados são: linha de tendência, regressão linear, SAR, etc. Como as médias móveis, muitos desses indicadores não identificam um mercado lateral.
Ao invés de tentar desenvolver um indicador técnico muito complexo para fazer tudo em nosso sistema, podemos dividir a construção do sistema em elementos funcionais, então escolher um meio técnico único, simples mas eficaz para cada função. Agora vamos supor que estamos usando dois indicadores de tendência e quando eles forem consistentes na direção, encontraremos uma tendência nessa direção. E quando eles não concordam, presumimos que o preço se moverá lateralmente.
Depois de estabelecer a direção de cada mercado, a entrada dependerá da direção da tendência. Se a direção for para cima, precisamos aplicar uma estratégia somente de compra, desde que a tendência não mude. Se a tendência for de baixa, usaremos a estratégia de vender. Quando o mercado está se movendo lateralmente, temos apenas uma escolha: ficar longe de negociar ou usar a estratégia de comprar na parte inferior e vender na parte superior, inferior e superior são as duas faixas de flutuações quando o mercado está lateral. A segunda estratégia não é recomendada porque é muito arriscada.
Agora que a determinação da tendência está concluída, vamos para a próxima questão do tempo de entrada.
A maioria dos comerciantes não consegue entender os meandros da construção de um sistema, e apenas tentar encontrar o indicador do Santo Graal pode fazer tudo bem. Esses traders estão dispostos a acreditar que um indicador perfeito identificará todas as tendências, selecionará pontos de entrada e até relatará pontos de saída.
A prática mostra que a confiança em um único indicador para gerar uma série de sinais está fadada ao fracasso, porque quando a natureza de qualquer elemento do sistema muda, o sistema falha. É melhor separar e examinar cada problema e, em seguida, selecionar cuidadosamente os indicadores apropriados para cada tarefa específica. Ao implementar uma combinação de tarefas/soluções, espera-se que os traders desenvolvam um sistema flexível que possa sobreviver em um mundo arriscado com condições de mercado em constante mudança.
Encontre o momento certo primeiro. Em seguida, prepare-se e insira o pedido. A qualquer momento, o mercado tem pelo menos três tendências.
No processo de resolução do problema de identificação de uma tendência, alguns dos muitos indicadores possíveis que determinam a direção: Diferentes MAs, linhas de tendência e combinações de indicadores. Uma vez que a direção de longo prazo do mercado foi determinada, nossa próxima tarefa é encontrar um indicador de médio prazo, que dê uma série de sinais na tendência de longo prazo. Precisamos de uma série de sinais, porque o primeiro sinal de médio prazo que vem antes do indicador de longo prazo nos permitirá negociar nessa direção.
Observe a sequência clara: o sinal de curto prazo vem primeiro, depois a média e, finalmente, o sinal de longo prazo. No momento em que identificamos a tendência de longo prazo, surgiram os primeiros sinais de médio e curto prazo. Portanto, precisamos usar sinais de médio e curto prazo que se repetem muitas vezes em uma tendência de longo prazo.
Todo trader tem seu indicador favorito e qualquer um deles pode ser tão bom quanto o outro. Devemos lembrar que estamos construindo um sistema em torno de uma combinação de indicadores, de modo que a importância de cada indicador individual é muitas vezes suprimida em todo o sistema (ou seja, sua importância). Igual). Tudo o que um trader precisa fazer é encontrar um indicador em que confie e ele dará uma série de sinais de curto prazo em uma tendência de longo prazo.
O importante a lembrar aqui é o que é necessário para confirmar os sinais de ação de preço para o restante dos indicadores e permitir a entrada. A maioria dos bons traders obtém lucro assim que começa a entrar. Nosso objetivo é ficar em sincronia com todas as três tendências desde o início.
Qualquer trader experiente confirmará que as ordens de stop loss são essenciais para evitar perdas catastróficas. Os traders que entram no mercado sem perdas estão fadados ao fracasso no futuro. Os stop-loss são semelhantes às contribuições para uma apólice de seguro e devem ser vistos como um custo necessário de negociação.
O stop loss é dividido em dois tipos: próximo e distante. O stop ideal deve ser aquele que está longe o suficiente para romper os limites do estocástico (movimento de preço que varre o stop-loss) ou, do ponto de vista técnico, evitar movimentos de preço sem sentido e, ao mesmo tempo, suficiente. para controlar confortavelmente o risco ao negociar. Vemos que as opções populares de stop loss costumam ser mutuamente exclusivas, então somos forçados a escolher uma das duas. Vejamos os prós e contras de cada opção.
Um stop loss próximo oferece a vantagem de baixa perda em cada posição e limita o risco geral na carteira de negociação. No entanto, essa abordagem leva a um desconforto psicológico toda vez que o stop loss é atingido e, muitas vezes, leva a perdas, afetando as finanças. Assumimos que o trader entrará na negociação novamente, se ele achar que o preço ainda está se movendo na mesma direção. Obviamente, essa ação aumenta o custo de entrada, o custo da derrapagem . Mais do que isso, é um compromisso, não seguindo as regras estabelecidas.
Um sistema que usa um stop loss longo tenderá a ter uma taxa de vitória mais alta do que um stop loss próximo. Não há necessidade de encontrar pontos de reentrada, nem você se preocupa com o custo da derrapagem, o custo de múltiplas entradas. Mas uma vez que o stop loss é atingido, isso significa que o trader terá que assumir um risco muito alto.
O método correto de stop loss pode ser desenvolvido adequadamente, se o trader tentar colocá-lo fora do movimento aleatório de preços. Caso esse stop seja atingido, precisamos de uma estratégia que permita uma reentrada, o que nos trará de volta ao trade, pois a tendência de curto prazo continua se movendo na direção da tendência de longo prazo. Esta estratégia parece ser um compromisso entre as duas formas de colocar stop loss perto e longe. Definir paradas fora dos movimentos aleatórios de preços ajudará a evitar a maior parte dos problemas e perdas causados pelas frequentes flutuações de preços. O método de reentrada ajudará a evitar perdas devido à omissão de quaisquer movimentos significativos de preços. Por mais simples que pareça, aqui estão algumas sugestões para os traders.
Uma das formas possíveis é usar o desvio padrão de cada média móvel do preço, ou seja, Bandas de Bollinger.
Definir uma meta de lucro é uma das coisas importantes a fazer antes de negociar. A obtenção de lucro afeta diretamente a relação Risco:Recompensa de uma estratégia de negociação, portanto, ao encontrar um ponto de lucro razoável, os traders terão estratégias com alto RR.
No entanto, determinar o take profit também não é uma tarefa simples, pois é influenciado por muitos fatores, como as condições do mercado, bem como aspectos fundamentais e técnicos do mercado em um determinado momento. Nunca defina metas de lucro com base em pensamentos pessoais, mas em preços específicos de alta probabilidade no mercado.
Observe que quanto maior o período de tempo, mais suporte e resistência significativos. Os níveis de suporte e resistência que podemos aplicar são suporte e resistência horizontal, linha de tendência, fibonacci, canal de preços, padrões como cabeça e ombros, cunha, topo duplo...
Ao colocar a realização de lucro nessas áreas, os comerciantes devem colocá-lo um pouco abaixo da resistência e acima do suporte, haverá uma maior probabilidade de sucesso. No entanto, certifique-se de que não haja outros níveis de suporte ou resistência no caminho à medida que o preço se move em direção ao alvo do trader. Se assim for, será mais difícil atingir esse objetivo.
Também no gráfico acima, também podemos usar a técnica de obtenção de lucro parcial para maximizar o lucro da estratégia de negociação e, ao mesmo tempo, aumentar o índice RR. Conforme mostrado abaixo, podemos ver que a estratégia de compra no topo do canal pode gerar lucros em 3 partes. Em 1R, bloqueamos 1/3 do volume e em 2R, bloqueamos 1/3 do volume. O 1/3 restante do volume será bloqueado quando 3R for atingido. Mas de acordo com este gráfico não podemos fechar em 3R, esta última ordem quando o preço sai do canal.
Em resumo, um sistema de negociação completo consistirá em 4 elementos principais: Determinar a tendência do mercado, o ponto de entrada (Entrada), o stop loss (Stoploss) e, finalmente, o ponto de lucro.
No entanto, para que esse sistema de negociação seja bem-sucedido, ele deve ter um processo de teste de longo prazo e trazer lucros estáveis para o próprio comerciante.
Os comerciantes podem identificar os elementos-chave de um sistema de negociação combinando indicadores ou ferramentas. Por exemplo: bandas MA, Trendline, Fibonacci ou Bollinger. Quaisquer indicadores que eles considerem adequados para eles.
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