Analisis on-chain dHEDGE (DHT) - Pemegang terus memegang DHT

Analisis dHEDGE (DHT), Coin98's #3, akan memberi anda cerapan pasaran tentang DHT.

Hai semua, meneruskan siri analisis data dalam rantaian, mengemas kini turun naik projek pada rangkaian Blockchain, hari ini saya akan menganalisis dHEDGE (DHT), Coin98 #3.

Gambaran keseluruhan dHEDGE (DHT)

dHEDGE ialah protokol pengurusan aset terdesentralisasi pada Ethereum. 

dHEDGE membolehkan anda mencipta dana pelaburan anda sendiri, atau melabur dalam dana yang diuruskan oleh orang lain menggunakan Synthetics Assets melalui kumpulan kecairan Synthetix . 

Pada awal tahun ini, dHEDGE mengemas kini Pelan Hala Tuju pada 2021 projek, anda boleh merujuknya di sini .

Dalam pasaran kewangan tradisional, melabur dalam dana dipilih oleh ramai orang apabila mereka mendapati diri mereka kurang pengetahuan kewangan dan tidak dapat membuat keputusan pelaburan sendiri. Di negara maju kewangan seperti AS, statistik menunjukkan bahawa 46.4% isi rumah melabur dalam dana bersama. Oleh itu, dapat dilihat potensi pasaran dHEDGE adalah sangat besar. 

Jadi mari kita pergi ke maklumat mengenai data On-chain dHEDGE serta token DHT untuk melihat bagaimana pergerakan Pemegang dan projek telah berkembang.

Data dalam rantaian tentang produk dHEDGE 

dHEDGE bukan sahaja platform untuk membantu anda menjadi pengurus dana atau melabur dalam dana pengurus, projek ini juga mempunyai program DHT Staking dan mempunyai dana pelaburan berasingan yang dipanggil Uber Pool yang diuruskan oleh komuniti.

Kami akan menyelami spesifikasi setiap produk!

TVL Platform dan Pengurus Yuran Terima 

Pada masa ini, projek itu mempunyai volum TVL sebanyak $28 juta, dengan sejumlah 367 Pool dilaburkan dengan sejumlah 335 pengurus yang beroperasi pada platform projek.

Melihat pada carta TVL dHEDGE pada DeFi Pulse, anda boleh melihat aliran pertumbuhan yang agak stabil. Pada penghujung Februari dan awal Mac, apabila BTC menyaksikan pembetulan 20% yang membawa kepada pembetulan mendadak dalam keseluruhan pasaran, jumlah dHEDGE TVL baharu menurun sebanyak kira-kira 34%.

Mengenai yuran yang dicapai oleh pengurus, jika dibahagikan secara purata, 335 pengurus, setiap orang hanya menerima Yuran kira-kira 6,355 USD. Namun, jika dikira peratusan Yuran Pengurus Diperoleh/TVL, angka ini ialah 7.9%, satu angka yang agak besar.

Kebanyakan dana di dHedge akan mengambil yuran Prestasi kira-kira 20%, contohnya, jika mereka memperdagangkan keuntungan untuk anda 10% daripada aset, maka mereka akan menerima 20% daripada itu ialah kira-kira 2%. 

Walau bagaimanapun, berdasarkan data di atas, keuntungan yang diterima oleh Pengurus ialah 7.9% daripada jumlah yang diuruskan. Purata pengurus memperoleh purata ~35% daripada aset di bawah pengurusan, jumlah yang jauh lebih besar daripada angka 10% - 15% dana dalam pasaran kewangan tradisional. Ini secara beransur-ansur akan menjadikan dHedge menarik kepada pelabur.

Selain itu, pengurus dana yang mempunyai prestasi yang baik juga menerima token DHT sebagai ganjaran, yang mana projek itu akan menarik lebih ramai pengurus dana serta mendorong mereka untuk meningkatkan kecekapan pelaburan.

Lawan Langsung - Tetapkan Protokol 

Berbanding dengan pesaing langsung dHEDGE dalam Pengurusan Aset, Protokol Set, volum TVL Set $190 juta jauh lebih besar daripada dHEDGE.

Walau bagaimanapun, dari segi pertumbuhan TVL sejak awal tahun, dHEDGE telah berkembang pada kadar yang lebih pantas sebanyak 428% berbanding Set Protocol 388%.

Dari segi hasil, 3 Kumpulan teratas dengan markah tertinggi pada dHEDGE mempunyai pulangan masing-masing sebanyak 116%, 53% dan 287%. 

Berbanding dengan 3 Teratas pada Protokol Set dengan nisbah keuntungan masing-masing 260%, 6.5% dan 62.2%, saya menilai pengurus kedua-dua platform sebagai sama menarik.

Bagi yuran, saya lebih menghargai dHEDGE dengan yuran yang diterima pengurus adalah kira-kira 7.9%, jauh lebih tinggi daripada Pool pada Set yang saya rujuk, yuran dalam 5 Pool teratas hanya kira-kira 0.6% - 2%. 

Dengan keuntungan yang agak besar, perbezaan yuran kira-kira 5% pada pendapat saya tidak akan menjadi penghalang besar untuk pengguna menggunakan dHEDGE, di samping itu, dengan bayaran yang lebih besar akan menarik pengurus dana untuk mencipta Pool on dHEDGE platform promosi. 

Di samping itu, titik terang pada pendapat saya yang akan menjadikan dHEDGE lebih menarik kepada pengguna ialah mereka merancang untuk beralih ke Lapisan 2 untuk mengurangkan yuran transaksi, manakala Set masih mengusahakan Ethereum dan tidak bercadang untuk beralih ke Lapisan 2 atau membangun pada Blockchain yang lain.

Kolam Uber 

Uber Pool ialah dana pelaburan yang diuruskan oleh komuniti, dana itu ditubuhkan daripada 2 sumber, daripada DAO dan daripada sebahagian daripada yuran pengurusan pengurus (kini 10%) dan yuran ini ditentukan oleh komuniti. ditentukan.

Pool kini menguruskan aset bernilai $2.4 juta. Menurut data yang saya rujuk di dHEDGE DocsDocs , 2 bulan lalu angka ini hanya 800,000 USD. Oleh itu, kadar pertumbuhan adalah 3 kali ganda (sama dengan kadar pertumbuhan TVL).

Satu perkara yang anda harus ambil perhatian, untuk dapat mengurus atau menerima faedah daripada Uber Pool, anda dikehendaki untuk Memasukkan Token DHT anda untuk mengambil bahagian dalam tadbir urus (semakin lama masa Stake, semakin banyak Kuasa Mengundi atau kuasa pengurusan. semakin besar nilai). Oleh itu, apabila jumlah TVL meningkat, ia akan meningkatkan permintaan untuk memiliki DHT untuk mengambil bahagian dalam menerima faedah daripada Uber Pool dan menaikkan harga Token DHT.

Data dalam rantaian tentang token $DHT

DHT. Pengagihan Token

Terdapat satu perkara yang perlu saya perhatikan kepada anda semua, pada masa ini di Coingecko, Bekalan Edaran DHT ialah 9,691,450 Token, tetapi pada masa ini terdapat kira-kira 2.74 juta Token DHT yang Ditaruh untuk mengambil bahagian dalam tadbir urus (Jumlah Token ini Ditaruh dalam tempoh masa.dari 1 bulan hingga 3 tahun).

Oleh itu, jumlah sebenar Pengedaran DHT hanyalah kira-kira 7 juta Token.

Majoriti Token DHT kini berada di tangan Pedagang DEX dengan 56%, token selebihnya di bursa hanyalah 2.6% daripada jumlah bekalan, angka ini menunjukkan perbezaan yang agak.

Walau bagaimanapun, anda perlu memberi perhatian dengan teliti, 2.6% daripada Token yang terletak di bursa dalaman kelihatan kecil, tetapi ia bersamaan dengan kira-kira 2.6 juta Token yang didagangkan, menyumbang 26.8% daripada Bekalan Beredar DHT (Bekalan Beredar di sini). kepada nombor pada Coinecko).

Token ini berada di lantai dengan kadar yang agak besar dan tidak menerima sebarang Insentif daripada projek. 

Menurut data yang boleh saya rujuk, pada masa ini dalam kumpulan kecairan DHT di Uniswap, terdapat kira-kira 1.5 juta Token menjadi Stake.

Oleh itu, sejumlah sekurang-kurangnya 4.2 juta Token DHT sedang dipertaruhkan ke dalam Kolam Kecairan dan mengambil bahagian dalam tadbir urus, menyumbang 43.7% daripada jumlah Bekalan Beredar, jumlah yang selebihnya adalah dalam dompet bukan jagaan dan di bursa.

Saya menilai dengan data ini digabungkan dengan harga yang memegang kawasan $4 selama 2 bulan yang lalu, jumlah 56.3% Token dalam dompet bukan jagaan dan pada pertukaran dipegang oleh Pemegang dengan agak kukuh. 

Saya menjangkakan dalam masa terdekat, jumlah DHT dalam pertukaran dan dompet bukan jagaan akan berkurangan hasil daripada peningkatan Insentif daripada pengurusan projek dan program Perlombongan Prestasi akan menarik Pemegang DHT untuk membawa pulang token. Staking dengan itu mengurangkan Bahagian Permintaan daripada DHT.

Turun naik keseimbangan antara pertukaran

Jumlah Token pada Uniswap telah berkembang dengan sangat kukuh pada bulan lalu, yang melaluinya Pembekal Kecairan boleh dilihat di Uniswap disebabkan impak program Ganjaran Penyedia Kecairan dHEDGE yang telah menggalakkan Pemegang untuk menyediakan kecairan. 

Ini adalah titik yang saya fikir agak positif dalam jangka pendek, membantu mewujudkan kecairan untuk token DHT dan mengurangkan Bahagian Bekalan apabila Token telah Dipegang dengan jumlah APY yang munasabah (Kira-kira 135.2%).

Kadar pertumbuhan amaun Token yang dibawa ke bursa berpusat adalah lebih rendah daripada Uniswap, tetapi ia juga merupakan satu perkara yang anda perlu beri perhatian, kerana biasanya apabila token dimuatkan pada CEX, ia juga merupakan masa apabila Pedagang akan menjual Token.

Pergerakan Pemegang DHT Teratas

Di sini saya memberikan data dompet DHT Top 10 Hold, yang telah mengeluarkan dompet pertukaran, dompet ahli dan dompet Kontrak Pintar dalam projek.

Melihat gambaran keseluruhan 10 Pemegang DHT Teratas, anda dapat melihat bahawa trend umum adalah untuk memegang dan malah memuatkan lebih banyak Token DHT ke dalam dompet, yang menunjukkan bahawa Pemegang DHT masih memegang Token mereka dengan agak ketat.

Kesimpulan

Selepas menganalisis data On-chain dHEDGE, saya boleh membuat beberapa ringkasan seperti berikut:

• TVL dHEDGE dan Uber Pool menyaksikan aliran menaik yang sangat jelas sejak pelancaran Pelan Hala Tuju projek 2021.
• Berbanding dengan pesaing langsungnya, Set Protocol, dHEDGE memberi manfaat kepada pengurus dana lebih daripada Set - ini adalah tarikan pengguna projek, tetapi Set Protocol memiliki jumlah TVL yang lebih tinggi berserta kelebihan. bersaing daripada penyepaduan dengan Compound dan AAVE menggunakan Margin Trading.
• Uber Pool semakin berkembang, bersama-sama dengan hakikat bahawa anda perlu Stake DHT (jumlah token akan dikunci selama 1 bulan hingga 3 tahun) untuk mengurus dan menerima faedah daripada Pool akan menjadikan Bahagian Permintaan DHT meningkat.
• Jumlah sebenar DHT Beredar pada masa ini agak rendah apabila 43.7% daripada jumlah Bekalan Beredar mempertaruhkan Kolam Kecairan pada Uniswap dan Lock untuk mengambil bahagian dalam tadbir urus.
• Pemegang DHT terus memegang dan menyimpan lebih banyak Token dan belum ada tanda untuk dijual, menunjukkan bahawa dHEDGE pada mulanya telah berjaya membina komuniti yang setia kepada projek tersebut.

Dengan data On-chain yang telah saya analisis, adakah anda mempunyai idea lain tentang token DHT serta projek dHEDGE, sila komen di ruangan komen untuk bertukar dan berbincang.